【財務負責人工作總結】
財務總監的精彩年終工作總結分類：財務管控作者：總裁學習網點擊量：2896 時間：2013-12-31 簡介：說個實話，干了二十五年的財務和審計工作，做了差不多十年的財務總監和財務副總，終于閑下來 了。閑暇時間上上網，看看同行們的文章，也很有趣，看多了，也就想自己寫寫自己做財務總監的經歷及 作為一個財務總監應具備的能力，也算是給同行一點幫助。我把財務總監分成三種
第一種：賬房先生式的財務總監，其工作范圍有編制報表；制定制度；會計核算；資產 管理；稅務處理；內部控制。
第二種：總會計師式的財務總監，其職責除了上面的內容外，還包括全面預算；融資活 動；資金管理；產品定價；成本控制。
第三種：超級（真正的）財務總監：除了上面的工作范圍外還有財務戰略；資本運營； 績效考核；企業及財務風險管理和控制；企業價值。
除了沒有自己做過老板， 工、 農、 商、 學全干過了， 當農民是上山下鄉， 兵雖然沒當過， 在農村還當了幾天的民兵算是扛了槍； 當工人是為了找份穩定的工作； 上學則是想有個國家 正式干部身份； 真正從事商業則是在拋棄穩定的工作之后下海， 最初下海也是為了混口更好 的飯吃而已、沒有其他想法。93 年到深圳之前自己也不知道有幾斤幾兩本事，雖然也在大 型國企（幾萬人）干了十來年會計和審計，也混了副科級，工作頗得處長和局里的總會計師 看重，也有過做處長和總會計師的想法，可也只能自己慢慢的熬而已，那時是評資歷和那種 關系（大家都明白）吃飯的年代，也不知要混到哪年哪月才行。但這段時間我沒事就看書， 而且涉及得比較廣泛，會計審計、經濟法律知識等等，知識的積累對我以后的機會和財務總 監生涯是至關重要的，也使我養成了不斷的學習好習慣，如果你想做財務總監，不斷學習是 必不可少的，特別是在中國，變化日新月異。
我這個人性格當初比較內向，所以比較適合干財務工作，自己也喜歡。我覺得做你自己 喜歡做的工作就會全身心的投入，你就會發展得很好，就會有前途。
我做財務總監是在我下海十個月以后。剛開始是應聘到一家香港上市公司做股東代表 （相當于作審計工作， 主要是對所投資大陸的企業進行審計， 我負責其中三個省的九家企業） ， 當時大部分企業當時還沒有投產，主要是籌建和公司規范化的運作，由于我對這些很熟，加 之我平時對大陸的經濟法律及會計審計了解得比較多， 對于不熟悉大陸事務港方來說， 很需 要我這種人，所以，這一時期差不多公司規范性文件都是我起草的，同時還對我所負責的幾 個企業上報的財務報表提出審計意見。在深圳呆了差不多有三個月后，就出差去跑了一趟， 深入了解各個企業的情況。
回深圳后我根據當時各個企業不能統一協調關系、 重復浪費資源 的問題， 提出組建區域性企業集團的想法得到香港總部的首肯， 于是我就被派到組建某集團， 集團成立后我就被正式任命為財務總監之職。該集團除總部外，下屬六個生產性企業，算是 正式開始了我的財務總監生涯，那是九三年底我剛剛下海十個月，這個時候，我才發現我真 的還不錯 （還有那么幾斤幾兩） ， 過去十幾年的會計和審計工作經驗對我來說是無比寶貴的， 認識到自己的價值，增加自己的自信心，你就能做好財務總監。抓住機會首要的就是你的信 心和能力。
做財務的門欄比較低， 這也是會計人員比較泛濫的原因之一， 但做一個好的財務人員卻 實實在在不容易， 做一個合格的財務總監更不容易； 如果你所在的企業只把你當賬房先生 （當 然如果你連一個賬房先生都做不好，你就不用去做財務總監了，那是基礎，改行吧！），而 你又不能憑你的能力改變這種狀況，讓老板欣賞你的才能，履行一個財務總監應有的職權， 即便你是有財務總監的頭銜， 你也永遠做不了一個真正的財務總監。
我很欣賞香港人對做財 務負責人的看法，除了老板，很多公司的第二號人物就是財務總裁（總監），他的地位是僅 次于老板的，而且他對老板或 CEO 有制肘的作用，甚至常對老板或 CEO 說：NO！（當然你得 注意方法）。其實，這對防范企業在經營過程中的風險極為重要，如果你是老板或 CEO，你 得財務總監總是和你的意見一致或附和你的意見、那你的財務負責人是不合格的財務總監。
真正的財務負責人永遠是一個頭腦冷靜、對數字高度敏感、正直和謙遜、總是在主動的忘我 工作、不斷在想著如果企業明天出問題應該怎么辦或現在需要作那些準備工作的人。你是 嗎？ 我在香港企業做了幾年，受益匪淺，向香港同事學了不少的東西，特別是對工作態度的 認真仔細和扎扎實實，和在商業談判過程中所表現出來的技巧，才理解什么是市場經濟。不 過，說實話，香港人在金融、貿易、證券等服務行業和地產等方面表現得很出色，但是在工 業企業管理方面就不那么在行了。以致后來我在第二家公司時，常和公司的戰略投資者（在 香港資產也是排前五位的很大的公司）說這樣的話。他們很同意我這種觀點。
我被朋友拉到第二家企業的時候，剛開始也只是老板的一塊牌子，對外被介紹為：我的 財務總監，在香港上市公司任過高級財務職務，注冊會計師。其實對內是董事長助理（其實 這很自然， 財務是一個敏感的部門， 財務總監是一個敏感的職務， 得到信任總是有個過程的） ， 實際上是不履行任何職能的財務總監。
如果這個時候， 你僅僅從一般的財務基礎入手， 那么， 你很難樹立起自己的形象， 怎么辦？那你需要解決或則提出本企業其它所有人解決或者提出 不了的問題， 而且這不僅限于財務方面。
你記住， 公司的所有成果最后都在財務上反映出來， 這種成果既包括好的更包括不足的方面， 你得優勢也在這里， 就看你是否有本事發現并提出 解決這些不足的有效方法和途徑， 同時它還是你的老板關心的并得到你的老板認可才行， 最 后還要得到你的同事的認可。很難！我在這家公司的方法是：從公司戰略高度提出公司今后 的發展方向及財務戰略、財務計劃和預算等具體的意見和建議（注意：不同的公司有不同的 方法）。到這家公司又是十個月后我被正式任命為副總經理兼財務總監，一年半以后為董事 副總經理，兩年后老板就全權的把集團日常業務交給我負責，任常務副總經理，老板是董事 長兼總經理、他只管香港上市公司和集團投資業務的決策了。
積十年之經驗，我覺得做一個真正的財務總監，你必須具備
1、財務總監基礎就必須天天和各種數字（包括財務和非財務數字）打交道，你如果喜 歡和數字打交道的話（但是你要記住，你的工作是和數字打交道，但不只和數字打交道，更 不是指和財務數據打交道，只是和數字打交道是財務總監的工作基礎而已），又有相當豐富 的財務會計知識，長期你就會積累相當對數字高度的敏感經驗，如果你是財務總監，這種高 度的數字敏感性可能是對企業是生死攸關的。
財務行業的同仁們如果你想做財務總監要千萬 要記住， 如果你以前從你所在的企業的數字中看到企業的未來發展趨勢， 而且又被證實過你 的預測是對的，你差不多就可以勝任財務總監之職。說個不客氣的話，很可惜，有這種對數 字高度敏感的財務總監少之又少， 包括和我一起工作過的香港同行， 在討論的過程中每每對 企業的未來預測都讓我說中了。企業破產絕大部分原因是由于經營不善或財務風險引起的， 而經營不善的結果導致財務狀況惡化最后破產。
從這個角度來說財務總監的位置關系到企業 的生死存亡。而你對數字的高度敏感是一個危機預警信號，很關鍵！ 從財務管理角度來講，對財務上的數據你要把握住兩個關鍵點：控制財務風險，降低成 本費用。
及時做好完整的財務報表等工作時不用這里討論的， 這是賬房先生式的財務總監的職能 上的最重要的工作。
2、你的知識不僅限于財務會計。一個優秀的財務總監因該是 T 型的知識結構。即在專 業知識方面必須有相當的深度，這包括財務、會計、審計、稅務、投融資活動等；同時它還 必須掌握一定其它知識的范圍廣度，這包括經濟法律、企業管理、企業兼并和重組、本企業 的生產技術基本知識和一些營銷知識、談判技能、公司治理等等。我特別強調財務總監應精 通管理會計和績效管理、公司治理、公司戰略等方面的知識，這是大有裨益的。我平時學習 很注重專業以外的知識的積累。
比如現代企業的擴張大多是通過兼并來進行的， 而兼并的過程中陷阱重重， 稍不注意企 業就陷入困境。其中陷阱最多的是財務陷阱，落入陷阱的公司輕則遭受損，重則企業破產， 而發現其陷阱又不是僅靠財務會計知識能解決的， 你必須對相關的知識都必須了解才行， 比 如對經濟法知識要相當熟悉， 甚至在實體法熟悉程度上你要超過你們企業的律師 （如果不是 打官司，千萬不要輕易相信律師之言）。我和很多律師打過交道，他們很喜歡和我合作，甚 至有很多法律文本都是我來起草，他們修改而已。雖然是辛苦，但很有趣。
又比如談判技能，作為企業財務總監，你必須參與一些商業談判，這里你是以財務專家 的身份出現的，當然你要有技能才行，可能關鍵時刻你的發言也許就是機會的轉折。有一次 我帶著中方的合資伙伴及當地的政府的領導去深圳和老板談資金問題，雙方為此僵持不下， 關鍵時刻我提出中方在資金處理上的種種問題， 一下找到了突破口， 形成了有利于己的方案。
還有一次公司轉讓一個項目， 我去和買方洽淡， 對方一個是從德國回來的研究生和一個從清 華畢業的研究生（而我的學歷是不值一提的），且工作過多年，當我抓住他們所不熟悉的東 西把被動變為主動，最后項目以三倍的回報出售（老板的要求僅一倍半回報），談完了，剛 好我的一個同學到北京進修給我電話，我推辭了對方的宴請，獨自請同學吃飯。和同去參加 談判的同事與我的同學一塊邊吃邊聊。
【財務負責人工作總結】
財務部經理工作總結 工作職責
1.根據公司的經營計劃，編制經營財務預算，并負責計劃的實施與推進; 2.檢查、 監督公司各部門的預算實施情況，提出合理化建議，確保預算的有效執行，負責預算工作總 結。
3.組織編制公司年度、季度、月度資金運作計劃;負責公司資產、資金、會計、稅務的 管理，并執行集團財務預算及財務體系 4.負責公司資金運作實施總體調度和平衡; 5.負責付 款申請、費用報銷的審核及支付情況的監控; 6.組織編制公司的稅務籌劃方案，并上報集團 7.組織全面核算公司各項資產、負債、權益及收入、成本、費用; 8.負責公司財務信息的披露 9.負責對會計、出納、收銀的管理; 10.參與審核公司所簽訂的各類經濟合同; 11.負責業公司 的會計核算，組織編制各類財務報表，定期向集團報送。
職位要求
1.財務管理、會計學相 關專業，全日制大學本科以上學歷，中級會計師及以上職稱。
2.具有 8 年以上財務工作經 驗，一年以上大中型房地產行業同等職位經驗.
3.業務技能及專業知識：熟悉房地產、物業 管理行業財務管理，資金預算，會計核算，熟悉稅收政策，具備相關金融、證券等專業知識; 能力要求：計劃，組織，領導，控制，溝通, 協調、創新能力; 語言及計算機要求：熟練掌 握 Office 辦公軟件、財務軟件。
在競爭激烈的市場中， 在兩位老總的正確指導下， 我公司上半年銷售業績比去年同期有著大 幅度的提升，也是公司突飛猛進的階段，從而也確定了我公司在西南同行業中的地位?，F將 我公司 09 年上半年財務工作總結如下
一、公司的銷售業績穩居西南地區第一在兩位老總的領導下，作為西南地區的家用、商用、 筆記本的分銷商，各類產品的銷量始終保持穩中有升，今年總計銷售萬元，與去年相比上 升%， 從而確保了公司在這個地區這個行業中的商業地位， 為明年的銷售起了一個好的開端。
二、 公司的內部管理較往年有進一步的提升在內部管理上， 公司的人員結構作了合理的調整 和增加， 為各部門工作的開展提供了充足的馬力， 使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司 服務;在人事管理上加強了員工思想素質和業務素質的培訓，經過培訓是他們的綜合素質得 到更高層次的提升，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象;在辦公設備上，不斷的更 新設施設備， 切實做到了為員工創造了一個良好的工作環境， 這樣也為他們能更好的為客戶 為公司服務提供了有力的保障。
三、財務管理工作上，做好財務工作計劃，加強財務管理，杜絕一切不合理的開支，增收節 支，開源節流。在公司規模不斷擴大的這一年，門市的開張，產品的增多，在無形中增加了 財務的工作量， 對財務工作提出了更高的要求。
在應收款、 費用及各項開支不斷增大的同時， 我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有
(1)嚴格執行財務制度，規范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監督，杜絕 不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節支。在實際工作 中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與產品部人員緊密配合，積極有效的 回收資金，為訂單的執行作好配合工作，使各類產品的存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起 一個好的供貨平臺。
(2)各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據，費用報 銷具有實效性，做到監督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據 符合，對于不合理的開支完全杜絕。 (3)公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責任感，人人為增收節支，開源節流做貢獻。
明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發展離不開大家的支持，大家 的利益是通過公司的成長來體現的。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共睹 的，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實。四.堅持以人為本，加強經營管理公司在今年的 銷售過程中，雖然取得了良好的成績，但是隨著人員的增加，各類費用與開支也在增大，使 得公司的利潤得不到體現，而且還出現了一系列的問題，那么在市場經濟條件下，怎樣才能 提高公司效益，提高員工的收益，是今年一直以來在探討的一個問題。從內部來看，員工的 積極性不高，出現了相互攀比工資高低的心理，工作不專心、不敬業，使得部門之間的協調 性降低;從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤 這個條件的;怎樣才能解決員工的問題， 1、就是要從根本上來尋求一個合理的機制， “獎勤者，罰懶者” ，做到獎罰分明，激勵機制 健全，才能調動起大家的積極性，但是這是一個漸進的過程，必須要依靠公司骨干分子起帶 頭作用; 2、加強管理，要以實際行動樹立榜樣，要做到上梁正下梁才不歪，加強管理的重點是實行 崗位責任制，崗位責任制的優點是責，權、利的統一原則，這樣有利于調動員工的積極性， 但是一定要確定具體工作任務、工作質量和完成時間，切實做到事前有準備、事中有協調、 事后有匯報，總之，老總和部門負責人對下屬員工的工作只看結果不看過程; 人、責任到崗。大家的干勁有了，公司的效益才會增長，正所謂有了大家才有小家，最終員 工有了利益，這才是公司與員工最滿意的結果。這是我的個人看法和一點小小的建議，如有 不足之處，肯請領導與各位同事的指正與批評。下半年中我部門一定繼往開來，做好下半年 工作計劃， 切實做好后勤保障工作， 為我公司在新的一年中能取得更好的經濟效益和社會效 益愿付出應有的一點微薄之力。
xx-x 公司財務部 財務工作總結怎么寫 轉眼間，2009 年上半年就過去了。展望未來，我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和 希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結 如下
一、前期財務工作總結
對于企業來說， 能力往往是超越知識的， 物業管理公司對于人才的要求， 同樣也是能力第一。
物業管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能力、決策能力、創新能力、 社會活動能力、技術能力、協調與溝通|方|案范|文庫=整理%能力等。
第一階段(2002 年—2003 年)
2002 年畢業之初，在無任何工作經驗、且對物業管理行業更是一無所知的情況下，我幸運 的加入了“金網絡—雪梨澳鄉”管理團隊，看似簡單的帳單制作→日常@方案.范.文.庫整理 ~收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務對接， 一切都是從零開始。
我自覺加強學習， 虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法:本文由方案范文庫為您搜集.整理~，在 各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本 情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更 是加速縮短了我與“專業人”之間的距離?？蛻綦娫挼慕勇牎⒖头芭_的接待，都需要很強 的專業知識與溝通|方|案范|文庫=整理%^能力，物業管理中大多是一些細小瑣碎的事，協調 好了大事化孝小事化了，協調不好則工作會非常.本文.由方案.范文庫;為您搜;集整理^被動。
這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通|方|案范|文庫=整理%^能力，同時在公司 內部的溝通|方|案范|文庫=整理%^也非常.本文.由方案.范文庫;為您搜;集整理^重要，除了本 部門之間，部門與部門之間的溝通|方|案范|文庫=整理%^也很重要，只有溝通|方|案范|文庫= 整理%^好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學、學中干，不 斷掌握方法:本文由方案范文庫為您搜集.整理~積累經驗;另一方面，問書本、問同事，不斷 豐富知識掌握技巧。
“勤能補拙” ，因為當時住在項目，便利用下班后的時間總結完善自己的工作內容，建立了 各種收費臺賬的模版，同時結合管理處實際情況先后制定了《財務收費流程》《財務對接流 、 程》《押金退款流程》以及《特約服務收費流程》 、 ，并在各級領導的支持和同事們的配合下 各項流程得到了迅速的普及，為管理處日常@方案.范.文.庫整理~財務工作的順利進行奠定 了堅實的基矗 第二階段(2004 年—2005 年)：發展階段
這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期 的財務助理工作， 進一步鞏固了自己關于從物業前期接管到業主入住期間財務工作經驗的積 累，同時也豐富了自身的物業管理專業知識。項目進入日常@方案.范.文.庫整理~管理之后， 因為新招的財務助理是應屆畢業生， 我由此又接觸到了輔導新人的工作內容， 我將自己的工 作經驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐，共同發現問題、解決問題，經過三個月時間的 努力，新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。2004 年底我又被調往公司新 接管的“親愛的 VILLA”管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業知 識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。
第三階段(2006 年—現在)，不斷提升階段
2005 年底，我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出 任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結帳盤庫工作，做好 現金盤點表;每月末做好銀行對帳工作，及時編制銀行余額調節表，并做好和會計賬的對帳 工作;工資的發放更是需要細心謹慎，這直接關系到員工個人的利益，因為日常@方案.范.
文.庫整理~的工作量已經基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資 發放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務助理的工作對接，由于 當時管理處財務人員流動較大， 面對新人更需要耐心的去指導她們的工作， 細致的講解公司 的一些工作流程，使她們盡快融入金網絡這個大家庭。
2006 年底我由出納崗位轉為會計，負責雪梨澳鄉和 VILLA 管理處的主管會計工作，同時兼 工資發放工作，這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技 能，提高迅速;同時我的工作內容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析，及時并動 態地掌握管理處營運和財務狀況，發現工作中的問題，并提出財務建議，為管理處負責人決 策提供可靠的財務依據。
今年 6 月我的工作內容再次調整， 工資發放工作正式移交給了出納， 主要負責長遠天地、溫哥華森林及親愛的 VILLA 管理處的主管會計工作。
二、 、主要經驗和收獲
在金網絡工作的六年多時間里，積累了許多工作經驗，尤其是管理處基層財務工作經驗，同 時也取得了一定的成績，總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲
(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位; (二)只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態; (三)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責; (四)只有樹立服務意識，加強溝通|方|案范|文庫=整理%^協調，才能把分內的工作做好; (五)只有保持心態平和， “取人之長、補己之短” ，才能不斷提高、取得進步。
【財務負責人工作總結】
工作總結2012 年是我管理財務的工作第二個年頭，現將一年來的工作情況匯報如下，請各位 代表審議。
第一部分 2012 年的主要工作 2012 年在董事長的大力支持下，我帶領廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思 路，不斷夯實財務基礎工作，規范財務業務流程，創新財務管理方法，改革財務管 理體制，著力強化平穩、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。
一、圓滿完成了 2011 年度審計工作。
在審計過程中，我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協調，保障了審計 工作的順利進行。
二、財務信息化建設取得新突破。
在核算體系改革方面，以“用友財務軟件 T6 上線”為重點，組織本部門人員， 積極學習財務 T6 系統的各項管理和操作程序，積極改變核算流程，歷時一個月，完 成了近 1000 條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現了 T6 系統的運行。運行后 的財務核算工作量增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員任勞任 怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優化核算流程、提升對基層的監控力度 打下了堅實的基礎。
三、資金、資產管理能力穩步提升。
在資金管理方面，以“降低冗余資金、提高資金效益”為重點，確保資金收益 率在上年的基礎上增加 5%，2012 年理財收益為 1100 萬元，資金平均收益率為 4%， 比 2011 年收益增加 390 萬元。
在資產管理方面，原材料方面，監控公司采購原材料的價格變動情況，要求價 格變動須經董事長確認；固定資產采購應當采用集合竟價的方式，擇優選??；工程 建造方面，完善工程驗收制度，無驗收不予以付款。 四、加強財務分析比較，注重過程、加強監控，財務管理水平穩步提升。
每月分析各項財務指標的變化，指出變化的原因及過程，尋求解決辦法或解決 思路。針對匯率變動對公司的負面影響比較顯著，在董事長的指導下，我們與總公 司的支付方式采用人民幣結算已取得顯著的效果，月匯兌損失明顯降低。
五、法制意識逐步提升，稅企環境進一步優化。
通過加強協調、強化內部管理、提高稅務人員業務素質，取得了較好地成績。
經常與稅務、財政、統計、社保、公積金部門進行溝通，學習，進一步優化稅企環 境。
六、加強培訓，隊伍綜合素質不斷提高。
2012 年財務人員有 3 人離職，隊伍不穩定，如何提高新人的業務能力和保持工 作效果，是工作的重中之重。一是財務人員進行內部學習，重點是放在資金、資產、 稅務和財務系統更替等應知應會技能， 短期內迅速提高了各級財務人員的職業技能， 豐富了財務系統的知識儲備；二是學術理論和實踐緊密結合，積極探討實際工作中 的熱點、難點問題。2013 年財務部目標計劃根據董事長提出的 2013 年 16 字經營宗旨“降低成本、緊抓質量、工作做細、 提高效率”。我們財務部根據公司情況制定了 2013 年的工作目標。
一、 制度建設目標1、 財務工作符合會計法和其它財經法律或法規。
2、 財務違法亂紀行為為零。
二、 財務工作目標
%，資金收益率 %，全年利潤率 %。
1、 財務效益指標：利潤率達到 %，回款率 2、 及時提供財務報表分析和預測報告。
三、 成本控制目標 1、制定成本控制制度，提出成本控制措施，年度企業成本比上年度降低 5 %。 四、 五、 六、 七、 八、會計核算管理目標 資金管理目標 部門管理目標 審計及改善提案目標 精神文明目標1、會計核算資料準確及時完整，會計報告及時，準確率 100%。
1、降低企業資金管理成本，提高企業投資收益率 5%。
1、部門工作完成率 100%，部門人員考核合格率 100%。
1、部門改善提案 30 件。
1、 辦公室清潔，地面無污漬。
2、 嚴格遵守國家各項法律法規和公司規章制度。
財務部各崗位目標分解
管理崗位目標：（會計主管及副主管） 總體目標 制度建設目標 目標細化（分值） 1、依據國家有關財務制度、會計準則和有關企業規定，制定并不斷 完善企業財務管理的各項制度，制度內容全面、完善。（5 分） 2、組織執行國家有關財務法律法規、方針、政策，保證財務活動正 常運行。（5 分） 財務工作目標 1、制定財務工作各項計劃并監督實施，計劃及時完成率 100%。（5 分） 2、對企業財務運作進行控制，企業年度財務效益指標完成率 100%。（5 分）3、根據企業的經營狀況，向董事長提交財務分析和預測報告，報告 編制及時，領導評價良好。（5 分） 4、安排人員及時申報納稅。（5 分） 成本管理目標 1、全年管理費用控制在 售額比率 制在 。（10 分） ；全年的運輸費控制在 ，占銷 ；全年差旅費控制在 ；全年的工人工資及福利控2、分配各部門預算，并控制各部門預算在核定范圍內。（5 分） 會計核算管理 目標 1、組織企業經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，報表 編制的準確性和及時性 100%。（5 分） 2、組織會計人員及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬，及時提供 真實的會計核算資料，財務數據、信息的準確性 100%。（5 分） 資金管理目標 1、合理地投放和使用企業資金，以獲取投資收益，使企業資金收益 率比上年提高 5 %。（5 分） 2、保證企業正常運轉和擴大再生產所需要的資金需求。（5 分） 審計管理目標 1、 按照相關要求和計劃， 組織進行經營成果和財務收支審計等工作， 審計工作全面完成。（2 分） 2、配合外部審計部門工作，確保審計工作及時、有序進行。（3 分） 部門管理目標 1、負責指導、監督部門人員的工作，部門工作完成率 100%。（7 分） 2、根據公司的要求對部門人員進行考核，考核工作按時完成，考核 結果客觀、公正、準確。（8 分） 改善提案目標 精神文明目標 1、年度改善提案目標 10 件以上。（10 分） 1、辦公室清潔，地面無污漬。（5 分）會計崗位工作目標（總賬會計、往來賬會計） 總體目標 賬目登記和核 算目標 登記準確、及時。（15 分） 2、對登記的賬目進行及時核對和清算（逾期催收）。（15 分） 會計報表目標 1、根據國家法律法規，并結合公司實際情況，進行會計報表的編 制，保證會計報表的及時、準確。（10 分） 2、對會計報表進行歸檔管理，保證各種資料完整、無缺失。（10 分） 存貨目標 1、根據公司安排，協同其它部門進行存貨盤點，盤點結果及時、 準確。（10 分） 2、根據盤點結果調整各項報表，并做好相應上報工作。（10 分） 財務分析目標 1、根據財務報表，協助財務主管做好財務分析工作，領導評價良 好。（15 分） 改善提案目標 精神文明目標 1、年度改善提案目標 5 件以上。（10 分） 1、辦公室清潔，地面無污漬。（5 分） 目標細化 1、對公司各項往來賬款，根據審核后的憑證進行賬目登記，賬目出納崗位工作目標（出納） 總體目標 收付款業務工 作目標 目標細化 1、現金收付時清點、核對，保證各項收支準確無誤。（10 分） 2、收取匯票、支票時查驗核對，審核付款支付手續是否完備。（10分）現金管理工作 目標1、根據公司有關規定，及時進行現金的提取、送存、保管工作， 保證企業經營活動的正常進行。（10 分） 2、 完成現金、 銀行存款的清查工作， 保證賬賬相符、 賬實相符。
（10分）賬目記錄工作 目標 工資發放與日 常報銷 原始憑證管理 目標1、對發生的收、付、繳等項業務，及時登記現金日記賬和銀行日 記賬，賬目填寫清楚、準確率 100%。（15 分）1、協同部門人員進行工資發放工作，員工工資發放準確、及時。（5 分） 2、根據公司有關規定，進行公司財務報銷工作，工作差錯率 0。（5 分）1、審核合類收付款原始憑證，保證符合會計制度及企業有關規定， 原始憑證齊全率 100%。（10 分） 2、定期編制、整理各類原始憑證，并妥善保管，差錯率 0。（5 分）空白支票管理 目標 改善提案目標 精神文明目標1、妥善保管各類空白支票，并按程序開具票據，差錯率 0。（5 分） 1、年度改善提案目標 5 件以上。（10 分） 1、辦公室清潔，地面無污漬。（5 分）員工考核將按目標細化方案執行。分值參考工作目標分值。
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