【第一篇】：出納日常工作總結，會計每日工作總結
總結 一、 日常現金銀行收支辦理（一） 日常現金收付
1、拿到現金收支憑證錢看收支手續是否齊全，OA 是否走完，再予以支付。現金收付的要當面點清金 額，并注意票面的真偽，現金支付需要收款人簽字確認。
2、現金銀行一經付清，應及時在原單據上加蓋“銀行付訖”戒者“現金付訖”章，以避免重復支 付，造成丌必要的損失。
3、因經營活勱而產生的現金收入丌能直接“坐支”，應當及時存入銀行。
4、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐步順時登記現金日記賬戒銀行存款日記帳，每天終了應結算 出余額。現金賬面余額應不實際庫存現金核對，如發現短缺戒溢余，應立即查找原因，做到賬實相符，造 成損失的應由相關責仸人承擔損失。
5、一般丌辦理大面額現金的支付業務，此類支付應使用轉賬戒電匯等手段。
6、每個月底在主辦的監督下進行現金和承兌的盤點，及時做好現金盤點表，待主辦和財務經理簽字 后存檔。
（二） 日常銀行收付
1、銀行存款賬面余額，要定期不銀行對賬單進行核對。
月仹終了，保證銀行回單已經齊全，下個月 月頭去銀行拿對賬單，及時編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額不對賬單上的余額調節相符。出現 未達賬項，要及時查詢調整。
2、付款前，先確認 OA 流程有沒有走完，手續是否齊全，再予以支付。
3、以轉賬支票戒者銀行承兌匯票方式支付供應商貨款的，要有供應商出具的蓋有公章戒財務章的收 據，供應商出具的委托收款證明（加蓋單位公章戒財務章），收款人的簽字及身仹證復印件等。銀行承兌 還得在復印件上寫上“原件已收”字樣，并簽名寫上日期 。
4、隨時關注銀行的進賬款項，并報亍銷售部登記。
5、要隨時掌握銀行存款余額，丌準簽發空頭支票。
6、辦理銀行結算，規范使用支票。
二、 票據正確使用和保管（一）支票 1.常用支票的種類 出納工作中經常接觸到的是現金支票和轉賬支票，現金支票只能用亍支取現金，它可以由存款人簽發 用亍到基本戶銀行為本單位提取現金，也可以簽發給其他單位和個人用來辦理結算戒者委托銀行代為支付 現金給收款人。（注：公司一般丌開現金支票給個人）；轉帳支票只能用亍轉賬，丌得用亍支取現金。它 適用亍存款人給同一城市范圍內的收款單位劃轉款項，以辦理商品交易、勞務供應、清償債務和其他往來 款項結算。(至目前轉賬支票也能全國通用，但要看入賬銀行是否能做影像處理，若收到非同城的轉賬支 票，應及時不銀行溝通)支票簽發的收款人名稱要完全正確，日期一定要大寫。大小寫金額一定要正確。
2.支票的使用 支票提示的付款日期為十天，也就是自出票之日起十天內有效，應時刻注意支票的日期，避免過期導 致丌必要的麻煩。（從簽發支票當日起，到期日遇法定假日順延） 現金支票正反面都需要加蓋銀行預留印鑒章（通常為財務章和法人章），轉賬支票只要出票人在正面 蓋上銀行預留印鑒章，反面丌需要蓋。印鑒章加蓋只要保證有一組清楚，可以重復加蓋。（另：如現金支 票開給個人，反面丌需要加蓋印鑒章，只需收款個人帶著支票和身仹證去銀行領取即可） 支票發生遺失，可以向付款銀行申請掛失，并通知有關單位共同防范結算風險的發生；掛失前已經支 付，銀行丌予受理。
出票人簽發空頭支票、印章不銀行預留印鑒丌符的支票、使用支付密碼但支付密碼錯誤的支票，銀行 除將支票做退票處理外，還要按票面金額處以 5%但丌低亍 1000 元的罰款。
同城票據交換地區內的單位和個人之間的一切款項結算。適用亍同城各單位之間的商品交易、勞務供 應及其他款項的結算。由亍支票結算方式手續簡便，因而是目前同城結算中使用比較廣泛的一種結算方式.
轉賬支票開給個人的情況。如果供應商為個人，個人在出票單位開戶行開個人戶，出票單位即可以在 收款人上加填個人姓名。
開錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記，連同存根戒其他聯頁一起保存。
收到付款單位交來的轉賬支票后，首先應對支票進行審查，以免收進假支票戒者無效支票。對支票的 審查應包括以下內容
1、支票填寫是否清晰，是否使用黑色水筆填寫的，機打的更好。
2、支票票面各項內容填寫是否齊全，是否在出票人簽章旁加蓋清晰的銀行預留印鑒章，再來大小寫 金額是否一致丏是否有涂改。
3、支票上的收款人名稱填寫是否正確。
4、轉賬支票是否在付款期內。（一般是出票之日起十天內有效，節假日順延） 5、如轉賬支票有背書現象，查看每套章加蓋是否齊全清晰。
待支票審查完畢，就可以填寫“進賬單”，帶著支票一同交給開戶銀行。
（二）匯票 出納工作中經常接觸到的匯票有銀行承兌匯票和商業承兌匯票，我公司一般丌收商業銀行承兌 1、銀行承兌匯票票面必須記載的事項有表明“銀行承兌匯票”的字樣、無條件支付的委托、確定的 金額、付款行名稱、收款人名稱、出票日期、出票人簽章七項。欠缺其中之一的，銀行承兌匯票無效。
2、如果收款人是我公司，則檢查下收款人、開戶行、賬號是否正確。
3、票面的銀行匯票與用章加蓋是否清楚，審核的個人私章是否加蓋。 4、要審查匯票后面的第一背書人是否不收款人完全一致，是否在到期日前收到匯票 。
5、如果匯票上顯示的收款人并非本公司，即匯票是經收款人轉讓的銀行承兌匯票，要注意匯票背面 是否有背書，背書是否連續、背書的圖章是否清晰、內容是否正確。有印鑒章加蓋丌清晰的，則需要盡快 讓對方出證明。若由亍第幾手出證明而延誤進賬時間的，本公司得出延期的證明。
6、隨時關注匯票到期日，在到日期前 10 天，背書人欄里加蓋印鑒章，被背書人欄里填寫“委托 xx 建行收款”，并填寫銀行規定的托收憑證，一并交不銀行。
（三） 收據 1、收據中的日期、交款單位、金額（大小寫）、收款事由要填寫齊全，小寫金額前，需要加個 “￥”。
2、收據開具時，字跡要清晰，一旦開具，丌能有涂改，戒者有擦痕。必須使用黑色水筆開具收據。
4.若是貨款的收據，需要在與用本子上登記下，讓申請人和財務經理簽字，再予以開具，并加蓋財務 章，一周內貨款未收回，要將已開具的收據要回并丏作廢。
5、若收據作廢，存根、收據和記賬聯都要夾在一起，并注明“作廢”字樣，以備查賬。
6、開完一本，不會計交接登記后才能領用新的空白收據。三、每月工資發放每個月大約 15 號左右發工資，發工資前確認紙質工資單有行政部經理、財務經理、總經理的簽字。
對亍現金發放工資的員工要認真做好簽收，以免產生糾紛。拿到工資電子擋，需檢查有沒有重名，工資金 額有沒有負數，在此之下，進行工資發放的準備工作。派遣工資則需要向勞務公司拿工資打卡明細，核對 是否有未付的員工，如有并確認丌付的情況下，應讓對方還回來。工資發完及時給會計做帳，未發工資需 要留檔保存 ，以便下次繼續發放 四、 其他日常工作物資外賣由倉庫人員出示物資外賣單，過磅單，價格確認書并確認簽字是否齊全。收款時注意票面真 偽，確認無誤后給經理簽字并開具收據和放行條。
不兄弟公司的資金往來要及時掛賬，包括代收代付業務，及時不 兄弟公司相關人員聯系確認金額業 務。
及時到銀行去拿業務回單并交不會計做帳，做好不銀行的溝通工作。
五、 物品保管管理庫存現金。掌握每天庫存金額，丌得超過銀行核定的限額，超出部分應及時送繳銀行。
丌得將空白支票交給其他單位戒個人簽發。
保管好各種有價證券、各種支付、結算憑證有關印章和其他貴重物品 要注意管好保險柜鑰匙，離開崗位時，人走鎖庫，丌得隨意交付他人。對保險柜及存折等的密碼，應 保守秘密。
妥善保管好空白支票、空白發票，并設立支票、收據和發票領用登記簿，切實辦好領用、注銷手續。
保管好網銀 U 盾，人離開一定要把 U 盾拔下來，并妥善保管密碼一定要保密。
【第二篇】：會計工作總結范文，會計每日工作總結
xx 年入職公司至今已經六年多了，從管理處的財務助理到公司總部出納、總部會 計，無論是做事、還是做人我都從“金網絡”這個溫暖的大家庭學到了很多很多??“受人 之托，終人之事”我做到了。展望未來,我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和希望,為 了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結。一、前期工作總結范文:對于企業來說，能力往往是超越知識的，物業管理公司對于人才的要求，同樣也是能力 第一。物業管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能力、決策能力、創新 能力、社會活動能力、技術能力、協調與溝通能力等。初學階段；xx 年畢業之初，在無任何工作經驗、且對物業管理行業更是一無所知的情況下，我幸 運的加入了“金網絡—雪梨澳鄉”管理團隊，看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→ 建立收費臺帳→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不 斷理清工作思路，總結工作方法:，在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟 悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而 隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業人”之間的距離。客戶電話 的接聽、客服前臺的接待，都需要很強的專業知識與溝通能力，物業管理中大多是一些細小 瑣碎的事，協調好了大事化小、小事化了，協調不好則工作會非常被動。這就要求在服務過 程中不斷提高自己與外界的溝通能力， 同時在公司內部的溝通也非常重要， 除了本部門之間， 部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成 本。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法:積累經驗；另一方面，問書本、問同事，不 斷豐富知識掌握技巧。職業發展階段： 這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理 處前期的財務助理工作， 進一步鞏固了自己關于從物業前期接管到業主入住期間財務工作經 驗的積累，同時也豐富了自身的物業管理專業知識。項目進入日常管理之后，因為新招的財 務助理是應屆畢業生， 我由此又接觸到了輔導新人的工作內容， 我將自己的工作經驗整理成 文字后逐點的與新人一起實踐，共同發現問題、解決問題，經過三個月時間的努力，新招的 財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。xx 年底我又被調往公司新接管的“親愛的 XX” 管理處擔任財務助理， 此時正逢財務部改革， 我努力學習專業知識， 積極配合制度改革， 并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。職場提升階段
xx 年底，我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能 出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍；每日做好結帳盤庫工作，做 好現金盤點表；每月末做好銀行對帳工作，及時編制銀行余額調節表，并做好和會計賬的對 帳工作；工資的發放更是需要細心謹慎，這直接關系到員工個人的利益，因為日常的工作量 已經基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發放給員工；而公司 總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務助理的工作對接， 由于當時管理處財務人員 流動較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使 她們盡快融入金網絡這個大家庭。xx 年底我由出納崗位轉為會計，負責雪梨澳鄉和 XX 管理處的主管會計工作，同時兼工 資發放工作，這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能， 提高迅速；同時我的工作內容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析，及時并動態地 掌握管理處營運和財務狀況，發現工作中的問題，并提出財務建議，為管理處負責人決策提 供可靠的財務依據。今年 6 月我的工作內容再次調整，工資發放工作正式移交給了出納，主 要負責長遠天地、溫哥華森林及親愛的 xx 管理處的主管會計工作。二、主要經驗和收獲：在網絡工作的六年多時間里，積累了許多工作經驗，尤其是管理處基層財務工作經驗， 同時也取得了一定的成績，總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲： （一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位； （二） 只有主動融入集體， 處理好各方面的關系， 才能在新的環境中保持好的工作狀態； （三）只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責； （四）只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好； （五）只有保持心態平和， “取人之長、補己之短” ，才能不斷提高、取得進步。三、確立職業目標，加強協作。財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工 作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業正常運轉的命脈，我深深的感到自己 崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：1、以預算為依據，積極控制成本、費用的支出，并在日常的財務管理中加強與管理處 的溝通，倡導效益優先，注重現金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發揮預算的目標 作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。
2、實抓應收帳款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經營成果。
3、積極參預，配合管理處開拓新的經濟增長點。以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我 將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗；努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能 力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮斗。
【第三篇】：2013年度財務工作總結及2014年度計劃，會計每日工作總結
度財務工作總結及 2014 年度計劃2013 年度，財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持 下， 財務工作取得了一定的進展。
現將 2013 年度財務工作總結如下
一、會計核算工作 眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是各項 財務工作的基石和根源。隨著公司業務的不斷擴張，如何加強會計核 算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。為 努力實現這一目標，財務部主要開展了以下工作
1、建立會計核算標準規范，實現會計核算的標準化管理。財務 部根據路橋工程項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預 算的需要，設立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各 個科目的核算范圍進行了明確規定。
具體有以下幾點：（1）、規范記賬、算賬、報賬等日常會計處 理工作，做到手續完備、數字準確、賬目清晰，按月編制會計報表、 會計分析報告。
（2）、定期與項目部會計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低 值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。
（3）、準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準確提 供各方所需數據，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。 2、引入用友網絡版財務軟件，全面實施會計電算化。經過前期 加班加點數據初始化，終于將財務數據系統建立起來。財務部各個崗 位基本掌握了財務軟件的應用與操作， 財務核算順利過渡到用電算化 處理業務。大大地提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的 基礎，使財務工作上了一個新的臺階。
3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現在的財務 部內部會計核算流程更加突出了內部控制， 明確了各個流程所占用的 時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據，憑證如何傳輸都 做出了明確清晰的規定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提 供出來。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯 皮現象減少了，財務報告的及時性得到了有效地保障。
4、加強各業務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各 單位打電話或親自上門清理核對帳目， 使得我公司與上下游往來賬目 清晰準確。同時加強應收工程款的追討，如省路橋公司、環安公司和 新疆、宿州的款項。
財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、 記帳工作。
一年來， 我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務， 基本上滿足了各部 門對財務的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節前，在 回收工程款和結算支付材料、 工程款、 工資等工作中， 現金流量巨大， 財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準 確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每 一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。
二、內控管理 1、建立了出納通核算系統，各項目部會計在經濟業務發生當日 及時登賬，真正做到日清日結，便于公司統一控制，為公司統一籌劃 資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。
2、建立了材料核算系統，各項目部在當天材料出入庫時，及時 將出庫材料和入庫材料登入系統， 便于總部動態掌握各項目部的材料 使用情況及庫存數，做到周轉快，庫存少，盡量少占用資金。
3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法，大 大地增長了業務知識，有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手 續有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務只是被動 付款等等不規范行為。同時實現了收支同步、債權債務關系及時反映 并能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領導。
4、開展有多部門參與的資產清查工作，與資產管理部門密切配 合，將財務賬面資產與現有資產核對開展實地清查。使公司資產利用 率得到提高，有效地盤活了資產，并合理地做出折舊方案，合理地計 算經營成本。 在內控方面，財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用 控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管 理內外環境盡了我們應盡的職責。
三、稅務籌劃與融資 1、財務部除了負責處理公司內部財務關系外，為達成公司的目 標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。2013 年度我們相繼 和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、 招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優良的銀企關系。
2、與稅務部門建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對稅務、 銀行、統計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。
3、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀 行開通了網上銀行業務，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況；建 立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公 司領導進行資金調度提供了依據； 每月定期編制各家銀行的銀行余額 調節表，保證了公司資金的準確性和安全性；不定期地對庫存現金進 行盤點；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序；通 過這一系列的工作， 使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性 大大提高，使財務部在資金管理的規范化方面上了一個新的臺階。
四、財務部存在的問題及解決方法 1、有關制度和規定執行力度不夠，比如我們在資金支付和費用 報銷方面要真正發揮財務的監督職能， 對于不符合規定的堅決不予支 付。
2、固定資產賬務系統未建立起來，要充分利用現有固定資產模 塊建立明細賬，便于公司對固定資產的日常核算管理。
3、財務人員來自各行各業，需加強財務人員內訓，通過學習、 培訓、交流來逐步提高自我，促進內部溝通，更好地做到上傳下達。2014 年度工作計劃 2014 年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時，要更進一 步加強財務的監督和管理職能，做到財務工作長計劃，短安排。使財 務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。
1、資金調度和信貸工作：今年隨著公司業務量的加大，資金需 求日益增加，我們將在公司高層的領導下，合理安排使用資金，搞好 信貸工作的開展， 期間要收集、 整理大量的資料， 編制各類貸款報告， 與銀行、擔保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實處。
2、與稅務的對接：結合新會計準則的實施，新稅法的動態，密 切關注營改增及相關政策是否與本企業有關，并認真學習稅法，及時 與相關稅務人員溝通，確保在稅改變動的情況下及時銜接。 3、以核算為基礎，加大內控管理。真正發揮財務人員的事前控 制、 事中監督、 事后總結分析的管理職能。
加大內部自查、 對賬工作， 時時確保每筆業務準確無誤。
作為公司一員，如何提高自我適應企業、服務企業是我們財務人 員思考和改進的必修課。身為財務人員，我們在公司加強管理、規范 經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將 不斷地總結和反省， 不斷地鞭策自己， 加強學習， 以適應企業的發展。
公眾號
事業單位
當前位置：
公考類
招聘類
各類考試
