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問：流動資金包括哪些內容?
答：主要包括現金、銀行存款、短期投資、應收及預付款項、待攤費用、存貨。
流動資金=年營業收入額×營業收入資金率
流動資金=年經營成本×經營成本資金率
流動資金=年產量×單位產量占用流動資金額
流動資金=流動資產 - 流動負債
流動資產=應收賬款+預付賬款+存貨+現金
流動負債=應付賬款+預收賬款
流動資金本年增加額=本年流動資金-上年流動資金
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