【第一篇】：財務部2012年度總結與2013年主要工作思路，財務上市工作總結
12 年度總結 與 2013 年主要工作思路2012 年， 為了有效投入公司開展的 “管理提升年”活動， 財務部圍繞新老公司資產轉移、 內部財務管理與運行，進一步規范和整合財務管理，為實現公司上市目標任務與其他年度工 作目標的完成展開了全面工作，通過全部門員工的共同努力和相關部門的配合，至目前基本 實現了公司財務目標。現作總結如下
一、繼續規范和整合內部財務管理與運行方面 1.嚴格執行《內控制度》 ，提高了公司財務管理 今年以來，財務部依據 2011 年度會計事務所審計提出的建議與意見，加強了公司財務 管理。針對新近國家公布的相關法規、制度調整了公司財務核算內容;同時加強財務管理控 制體系，嚴格執行各項制度，提高了對公司的財務預算、資金計劃編制、項目投資、廢舊設 備轉讓處置、廢舊材料拍賣的財務控制能力，進一步提高了財務管理水平，提升了公司經營 的抗風險能力。
2.繼續加強財務內部管理，提高了財務人員的職業素養及能力 2012 年在 2011 年加強公司各分廠二級核算的基礎上，擴展至公司半成品倉庫管理，開 始逐步實施外協外購件與公司自制件分開管理的模式，為細化成本核算內容和方式打下基 礎。通過加強內部管理，調整內部分工，同時以“部務會”的形式共同討論解決實際財務核 算過程中出現的問題，提高了財務人員的業務能力，并通過內部崗位調整改變了財務人員處 理問題的方式，增強了大局觀，工作效率提高明顯。
3.
繼續加強內部成本控制，提高財務核算對市場營銷等經營決策的支撐能力。
上半年， 財務部通過組織公司實物資產盤點， 按盤點結果及投入產出數據進行專項分析， 查證了公司定額成本與實際成本之間的差異率，并為后續進一步改善定額成本管理，確立了 方向。
今年下半年，財務部針對采購成本的變動，在上半年 13 類產品的定額成本核算基礎上 重新核定工交費用成本，并按現行材料、零部件價格更新成本庫資料，重新核算了這些產品 的成本，為公司領導經營決策提供了較為準確的依據。
4.另外， 財務部加強公司內部費用控制， 針對各部門的年度降本指標實施情況進行核查， 并在此基礎上，根據下半年實際狀況結合公司上市進程的需要，根據公司領導提出的經營管 理要求，制訂了下半年各部門工作任務考核指標的初步方案供領導決策。為保證公司下達給 各部門下半年工作任務考核指標的執行力，嚴肅考核制度，財務部主動承擔了每月檢查各部 門執行考核指標情況的工作，并上報給公司辦公室進行考核。經幾個月來的實踐，公司制定 的降本目標已達到了預期的效果，因此這項措施已取得了較明顯的成效。
5.
今年，財務部繼續加強對外協采購價格與發票入帳審核，及時對采購價格出現的異 常情況提出異議并進行聯系協商。通過對外協采購件價格核價及發票入賬審核，至 10 月底， 共為公司節約和降低采購及外協費用 3.68 萬元。
6.制定進出口公司運行機制，加強財務核算流程 今年上半年，財務部對進出口公司核算方式進行梳理，依據公司實現運行情況，調整及 制定了新的工資費用支出規定，有效的明確進出口公司的考核、獎金的發放等流程，健全了 進出口公司財務運行機制。
5.
繼續清理公司資產，解決歷史遺留問題 今年上半年，財務部對預收賬款、應收、應付賬款等二年以上的往來賬戶進行了清理。
6.
其他財務管理工作 ①股份公司方面 2012 年上半年，財務部完成了 2011 年度公司財務審計及稅務審計工作，并完成了地稅 稽查局對公司的稅務檢查工作。
2012 年上半年，財務部完成了公司營業執照的變更工作，同時完成了公司稅務變更。
②機電公司方面 2012 年上半年，財務部完成了 2011 年度公司財務審計及稅務審計工作。
二、公司“退城進園”等項目管理方面 2012 年上半年，財務部加強公司“退城進園” 、技改項目等項目臺賬，規范項目開支、 付款流程和項目合同管理等基礎工作，改善了項目投資成本核算業務，為項目的竣工驗收和 固定資產結轉創造了良好條件。
2012 年上半年，財務部通過與稅務相關部門的聯系，明確了公司“退城進園”稅務申報 流程，并調整了公司相關賬務處理，為公司“退城進園”稅務結算打好了基礎。
另外，下半年，財務部配合資產管理部，完成了股份公司基建復審;同時，通過努力基 本完成機電公司的資產決算和“退城進園”稅務審計工作;并完成了股份公司擬轉讓資產的 評估工作，為機電公司實現股改及保證資產完整性等上市要求，奠定了基礎。
以上是財務部 2012 年的主要工作和完成的業績，但對照公司發展的要求和財務管理的 基本職責，還在著一定的差距和不足。如
①財務部在改善公司現金流和資產結構方面，方法還有待提高; ②面對人民幣匯率波動，還缺乏規避匯率風險的辦法; ③成本資料，特別是外協外購件價格資料、委外轉工序加工資料不完善; ④財務、采購、技術三部門在新品成本、價格的聯系協商探討等方面，還存在一些脫節; ⑤財務部對生產過程中分廠需委外轉工序加工的品種價格確定，及協助生產、采購等部 門強化委外加工控制等方面，還缺乏手段和監督考核制約機制; ⑥倉庫核算和分廠二級核算的規范化管理與實際公司倉庫的投入產出控制等方面， 尚待 進一步提高。
因此，雖然今年財務工作取得了較大的進步;但市場形勢的不斷嚴峻、公司面臨進一步 發展的緊迫性、上市公司對財務要求的規范性，均要求財務部進一步改善管理，提高業務能 力和水平，以適應公司上市后的需要。所以，2013 年財務部的主要工作思路有以下幾點
1.繼續嚴格執行機電公司財務核算制度，杜絕上市過程出現任何瑕疵。
重點依據公證會計事務所審計中所涉及問題進行相應財務整改。
從財務管理、 財務監控、 資金管理等方面為公司實施上市的經營管理決策起好參謀與助手作用;同時，強化內控制度 尤其是審批權限規定的執行與考核。
2.繼續加強產品零部件生產成本核算，對公司采購價格進行梳理。
繼續要求采購部整理降價后與供貨商的供應意向合同，提供完整的外協采購件價格清 單。繼續要求生產部提供公司生產中需委外轉工序加工的零部件清單，合理核定該部分零部 件加工價格，以利于準確核算成本。
3.繼續開展成本管理進入 ERP 系統建設，不斷提高公司實施 2013 年度降本目標的促進 作用。通過公司營銷、技術、生產、采購、質量等部門密切配合，逐步建立起產品成本管理 進入 ERP 系統，有效提高 ERP 系統在公司財務運行中的積極作用，加快核算與掌握各產品成 本，加快銷售售價核價的反映能力。
4.繼續強化財務部門自身建設，倡導學習型團隊，提升財務部整體業務工作能力。
重點強化財務人員的工作效率和工作實效。推行財務部內部人員的輪崗制度，提升財務 人員的業務綜合能力。
5.
繼續加強投入產出的跟蹤控制，改善和提高成本核算的同步性; 重點按成臺計劃同步結算貨款、同步審核掛帳發票和同步核算成本。
6.繼續做好財務資金計劃管理和股份公司資產向機電公司轉讓的相關融資工作， 順利完 成股份公司資產向機電公司轉讓，盡可能降低融資風險并為公司降低財務費用支出。
7.積極參與公司股改工作，同時落實好公司新合作項目的資金，制定使用規范及財務處 理。財務部 2012.11.8.
【第二篇】：年度財務工作總結，財務上市工作總結
度財務部工作總結春去秋來，四季輪回，公司的發展已經邁進一個新的征程——在資本市場揚帆起航。在這個 歷史的時刻，我們財務部也有了一個全新的開始，人員結構有較大的調整，財務工作思路及工作任 務均發生了重大變化。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在公司領導的正確引 導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業精神，我們正在逐步成熟起來。為了進一步的發展和 提高，在公司的統一部署下，對財務部 2013 年度的工作做一簡單的回顧。
一、 2013 年 1-10 月財務經營指標完成情況 2013 年 1-10 月，公司主要財務經營指標按序時進度均已完成，預計全年的預算經營指標也能 夠順利完成。各項財務指標如下
1、 經營狀況分析 2013 年 1-10 月同智機電經營成果狀況表 單位：萬元 科 目 2013 年 1-10 月 2011 年 1-10 月 增減幅度 增減率(%)營業收入 利潤總額 凈利潤 2013 年 1-10 月，公司實現營業收入元，去年同期實現營業收入萬元，同比增加;實現利潤 總額萬元，較去年同期增加;實現凈利潤萬元(其中增值稅返還影響凈利潤萬元) ，較去年同期相 比僅增加%， 凈利潤增幅小于利潤總額增幅的主要原因系本年度公司計提減半部分企業所得稅影響 所致(上年度公司企業所得稅享受免稅政策) 。
2、 公司財務狀況分析 2013 年 10 月 31 日資產狀況簡表 單位：萬元 科 總資產 流動資產 非流動資產1目2013 年 10 月2011 年 12 月增減幅度增減率(%) 2013 年 10 月 31 日，公司總資產達到萬元，比年初增加萬元，增加%。其中：流動資產達到 萬元，占資產總量的%，非流動資產達到萬元，占資產總量的%。
與今年年初相比，流動資產增加了萬元，主要系貨幣性資產(貨幣資金及交易性金融資產) 增加了約萬元、應收賬款增加了約萬元、存貨增加了萬元，以及貨幣資金購買材料減少等因素綜合 影響所致。應收賬款及存貨大幅上漲，應加以控制，否則會引起對收入質量以及產品是否存在滯銷現象的懷疑。非流動資產的增加幅度很大，主要是由新廠房等在建工程投資建設以及新增土地使用權的影 響所致。非流動資產的大幅上漲，客觀上起到了改善公司資產結構，優化公司財務報表的作用。二、 財務管理工作履行情況：根據公司發展規劃的要求，2013 年度是公司擬 IPO 申報的準備工作之年。因此相關準備工作 任務重、時間緊，尤其財務部需要配合的工作更為繁重。在如此重擔之下，我們財務部仍能夠團結 進取、努力工作，全體工作人員在財務總監的帶領之下，既按時完成了日常的財務核算工作、稅務 管理工作，也能夠完成各項臨時性的突發工作，如：審價工作、配合券商等中介機構工作、內控建 設工作、賬務調整工作等。
1、 稅收管理工作：1) 企業所得稅：本年度公司企業所得稅享受減半征收優惠，相關備案工作將在 2013 年度所 得稅年度申報前完成。
2) 增值稅：公司本年度軟件產品增值稅返還，截止 2013 年 10 月 31 日，實際收到返還金額 為萬元。
2、 賬務調整工作在財務部全體人員的努力下， 在不影響 EPR 日常運轉的情況下， 順利的完成了新老賬套的合并 工作。目前正在進行將紙質憑證與電子賬記錄調整一致的工作，進度較順利，已到收尾階段。
3、 內控制度編制工作到目前為止，內控制度初步擬定，已上報公司領導審閱定稿。
4、 審價工作今年公司審價工作任務重、時間緊。在公司研發、工藝等相關部門人員的積極配合下，已順利 完成個產品審價工作。
今年審價的產品種類較多，關聯性較大，故對審價工作要求就越嚴格，對參與審價工作人員的 細心程度要求就越高。整個過程從公司安排出差與到公司的審價人員采用多種形式進行溝通交流，2 小組成員從多角度了解更多的審價要點， 然后第一時間召開審價小組的會議， 把審價工作的精神和 方法及時傳達到相關部門。
5、 軟件產品退稅及科研合同減免營業稅工作此項工作在財務部相關人員積極努力下， 能夠及時準確的辦理申報手續， 享受國家的稅收優惠 政策，截止到 10 月末應申報退稅額已達到萬元(實際收到萬元) 。具體情況如下
1)截止 10 月末，公司純軟件銷售收入為萬元，財務部每月按時準備退稅資料，辦理退稅手 續。截止 2013 年 10 月末公司實際收到增值稅退稅金額已達到萬元元; 2)截止 10 月末，申請科研合同減免營業稅，共涉及合同金額萬元，享受營業稅及各項附加 稅減免金額合計為萬元。
6、 配合會計事務所進行相關工作根據擬 IPO 工作的要求，國富浩華會計事務所于 10 月份來我公司檢查擬 IPO 申報期間的財務 數據，但由于會計事務所項目經理更換，給我公司配合工作帶來了很多不便之處，新增了大量的溝 通工作。但在財務總監以及部門負責人的帶領下，全體財務人員加班加點，積極配合新的項目經理 完成了檢查工作。
會計事務所根據檢查結果，組織公司領導和券商召開會議，并將會議結論及時反饋財務部。我 部門積極聽取其正確意見，按照券商和會計事務所的要求，對相關財務數據又重新做了調整。
7、 8、 配合資產評估機構進行相關工作 積極配合咨詢機構工作，提供相關財務數據7-9 月份，根據公司上市工作的部署安排，公司委托博隆咨詢對公司募投項目進行調研。我 們財務部積極配合咨詢機構工作，及時提供相關的財務數據。
9、 公司召開部門領導會議，要求重點對民品的空調壓縮機進行成成本核算。財務部按照會議精神，次日便對幾款主要的民用產品成本進行了梳理，測算形成了產品的標準成本，現將民品 須測算標準成本的產品列示如下
單位：元|序號 1 2 3 名稱 型號 材料費 實際工時 費用 綜合成本后續，財務部將完成其他幾款產品的標準成本測算工作，并會將此項工作常態化，出現新產品 即部署標準成本的測算，從而能夠推動公司民品生產管理科學化、精細化。三、 2014 年需開展的主要工作及公司建議：3 1、內控制度的實施目前，內控制度初稿已完成，但仍需進一步的完善。財務部已初步擬定參與內控制度完成計劃， 將上報公司領導審批確定。此項工作必須由公司組織相關部門主要人員參與，才能最終定稿。
2、 建立公司產品標準成本，提高公司成本控制水平今后，根據實際生產經營需要，財務部分批分階段對子公司主要產品，包括民品和軍品，進 行標準成本測算。從而提高公司對軍、民品的生產成本的控制水平。
3、 繼續進行預算分析工作，加強預算控制作用2014 預算年度，財務部擬將年度預算按季度進行分解，再根據各季度實際發生費用，來分析判 斷預算編制是否準確、實際費用控制是否到位，進一步提高公司預算控制水平。
4、 建立成本控制意識，提高成本控制手段建議公司全面宣傳成本控制理念，每個員工都應該增強成本控制意識。這樣做，不僅能夠幫助 公司提高經濟效益，同時也能夠提高員工個人的素質。財務部 2013 年月日4
【第三篇】：XX公司2011年財務工作總結_圖文，財務上市工作總結
財務工作總結2011 年，對我而言，是非常特殊而又有意義的一年，在這一年 里，承蒙公司領導對我的信任，讓我承擔這樣的角色，使我邁進了人 生一個新的里程碑，自擔任部長助理這一職務已近半年了，以前只是 從事單獨的車間考核工作，對帳務方面了解的甚少，在這段時間中我 學到了不少從未接觸的東西，感謝領導給我的這次機會。
在謝部長的指導下，學會了資金審批，票據審核工作，掌握了審 核中需著重注意的事項，每月的資金支付，都嚴格按照公司的財務規 章制度，認真審核，層級把關，對每一筆資金支付進行核對，對計劃 外支付的款項嚴格按照合同審核，逐級審批后支付。
在制作財務工作指導手冊中， 學到了財務管理職責權限是如何劃 分的， 了解了財務的相關管理制度， 熟悉了資金管理、 資金支付業務、 出差報銷、票據報銷等流程，及財務各崗位的工作流程;學會了工程 驗收的結算手續，將驗收報告和工程預算核對，發現問題及時與基建 中心溝通。
在這期間，能協助部長做些日常的力所能及的瑣碎工作，上報周 總結及計劃，完成月度工作總結上報等工作。在整理憑證工作中，了 解到了日常業務的帳務處理，從中也學到了不少東西。
因以整理上市工作為主，考核工作近兩個月參與的較少，人員定 編雖已制訂下來，但隨著人員對設備的熟練程度不斷提高，下一步在 保證其勞動強度及人性化管理的基礎上， 還要將各工序人員重新進行 梳理，將人崗不符、超編缺編等情況，及時進行考核并調整。近期正 在統計水電汽用量，輔助生產成本在變動成本中占的比例比較大，在 數據上報的同時，要加強分析的能力。
在這段時間內， 雖學到了很多， 但需要加強的地方更多， 今后要
1)更多的學習財務知識，多向部長和部里人員請教，多去車間 熟悉生產，更好地進行成本分析; 2)綜合管理能力不夠，管理能力需加強; 3)多熟悉掌握浪潮軟件的使用。
以上是我這段工作中學到的和做到的， 在以后的工作中要更加的 努力，補充自己的不足，將自己盡快的提升，不辜負領導的厚望。計財部在總經理的領導下，緊緊圍繞股份公司的發展方向，為實 現總體發展目標，計財部的工作任重而道遠，在為全公司提供服務的 同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，站在財務管理和 戰略管理的角度，以成本為中心，資金為紐帶，保質保量地完成了財 務核算各項工作任務。
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，為領導 提供決策。
財務人員嚴格遵守財務管理制度、稅收法規、國家其他財經法律 法規和公司的財務制度，認真履行計財部的工作職責，每位財務人員 都勤勤懇懇、 任勞任怨， 雖然每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表， 但大家以苦為樂，在人員少工作量大的情況下，毫無怨言地工作著。
我們明確分工，對公司的會計核算到會計報表，從報送時間及時性、 數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統地規范， 從而提高了會計信息的質量，為公司領導決策和管理提供了可靠、有 用的信息。
(一)2011 年財務經營狀況分析 2011 年 1-11 月份總公司資產總額已達到 126325.66 萬元，同 期相比增漲 31%，資產負債率 30.88%，同期相比下降了 1.65%;實現 銷售收入 76044.12 萬元，同期相比增漲 27.43%， (其中產成品銷售 收入 66322 萬元，同期相比增漲 34%;其他銷售收入 9722 萬元，同 期相比下降 6%) ;利潤總額 27248 萬元，與同期相比增長 25%。
(二) 截止 11 月 30 日， 土建工程及購置設備付款 12176.19 萬元， 付款比例 82.77%。類別 綜合制劑設備 粉針設備 其它設備 工程 其他 合計 合同價款 57,547,140.20 3,067,027.40 12,536,663.88 70,251,777.56 3,713,880.31 147,116,489.35 付款金額 48,716,753.51 2,755,448.80 10,345,855.38 56,529,179.30 3,414,719.12 121,761,956.11 付款比例 84.66% 89.84% 82.52% 80.47% 91.94% 82.77%(三)2011 年稅費交納情況分析 2011 年 1-11 月上交各項稅費 13374.90 萬元，與同期相比增長 了 135.73%， 其中增值稅 5635.15 萬元， 同期相比增長 1150.50 萬元， 企業所得稅 6502.74 萬元，同期相比增長 5842.21 萬元，其他各項稅 費 1237.01 萬元，同期相比增長 708.33 萬元。
二、按照股份公司的部署，進行上市前期準備。
上市工作是股份公司發展戰略規劃中確定的重要工作內容和戰 略目標，計財部緊緊圍繞股份公司上市的戰略部署，完成股份公司交 辦的各項上市前準備工作 ， 因為時間緊， 任務重， 財務人員加班加點， 放棄節假日休息時間，連續三個月加班到深夜，可是從沒有怨言。在 上市準備工作中， 發現財務管理與生產經營活動存在的管理脫節問題， 以及不符合 GMP 要求的問題，說明我們各部門之間缺少經常的、零距 離無障礙的溝通，造成信息的不對稱。在今后的工作中，我們必須要 全面統籌，協調溝通，保證財務管理和生產經營環節一致，推動公司 盡快進入合規、合法和專業化的發展軌道。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用 面對近年來行業顯現的基本特征，即毛利率"屢往低處走"、銷售 "量增利減“增銷不增效、利潤空間不斷下降”的實際情況，我們及 時分解預算管理，建立和完善責任制成本考核制度，成本管理要求全 員、全過程和全方位控制，成本的優勢取得對于公司的生存發展尤為 重要。總公司自 4 月份起使用綜合制劑車間生產，由原半自動機器改 為現在的生產連動線，大大的增加了產能，減少了人員，但對于我們 考核人員來說， 也是一個極大的考驗， 我們積極主動地進行跟班考核， 跟蹤設備運行狀況，隨時關注車間異動情況，在保證其勞動強度及人 性化管理的基礎上，考核其人員定編，將變動成本制訂出單位消耗標 準，嚴格控制各部門的費用開支，將可控費用制訂標準，以便更好地 為降低成本服務。在車間人員的共同努力下，水針車間品種除 10ml 血塞通注射液(主要受上游原料單價增長的影響，累計平均單位成本 比上年高 1289.25 元/公斤)外，其他品種成本均有不同程度的下降。
詳見成本對比表 1、成本對比表 2四、合理調控資金，控制資金使用。
從每月的資金計劃到資金支付上， 我們都嚴格按照股份公司的財 務規章制度，認真審核每月資金計劃，在資金使用上，做到公正、透 明，先急后緩，嚴格遵守資金計劃審批手續，控制費用支出，統籌安 排資金的使用。
六、12 年工作計劃 明年公司的工作思路是：堅持“以品牌促發展、以質量爭生存、 以標準上檔次、以團隊創效益”戰略指導思想，逐步推行以“總經理 負責制”為基本原則的內部買賣制，以公司為核算單位，對各公司實 行以 “利潤”為主的指標考核。這就要求我們
1、建立全面計劃與預算機制和體系，加大成本考核力度，我們 要將現有的指標層層分解，在保證產品質量前提下，降低物料消耗， 節約能源，增收節支，提高各項原、輔、包材的利用率，使產品單耗 降到最低水平，要求車間注重在各個環節上挖潛，控制好成本，壓減 費用，把浪費壓制在“零”水平，更好地降低成本，增大利潤。
2、綜合制劑口服液車間正式投產后，要全力以赴在最短時間內 將各項指標進行考核;綜合制劑水針車間人員定編雖已制訂下來，但 隨著人員對設備的熟練程度不斷提高， 下一步在保證其勞動強度及人 性化管理的基礎上，還要將各工序人員重新進行梳理，將人崗不符、 超編缺編等情況，及時進行考核并調整。
3、水電汽成本在利潤考核指標中占著比例較大，我們還要繼續 跟蹤設備部及動力車間，盡快將蒸汽流量計等儀表安裝完畢，保證上 報數據的準確，確保成本及利潤的準確性。
公眾號
事業單位
當前位置：
公考類
招聘類
各類考試
